交易員的五大法則

【交易員的5大法則】

1/ 永遠別全力一擊。 2/ 永遠別說這次一定要贏。 3/ 永遠別急著為上次的虧損報仇。 ⋯⋯ 4/ 別輕易放棄原先研判好的止損及目標位置。 5/ 每次交易均當作是第一筆,而非最後一筆交易。

2016年3月23日 星期三

期貨及期權市場之所見所聞1:

技術分析可以慢慢學,交易經驗可以慢慢累積,但交易細節,未充分瞭解前就落場交易會做成嚴重後果。
在環球期貨及期權市場多年,所見所聞也特別多,遇到或聽聞不少朋友因錯誤判斷到期日,選錯月份而招至損失。更有顛倒外匯期貨直接報價與間接報價而看對方向,卻錯向交易。
案例1
大約3年前,2013年初,日本在安倍晉三的經濟政策下,日元急速貶值,USD/JPY 由80附近升至100。一位朋友習慣看財經新聞及分析,得知日元繼續貶值已成趨勢,認為USD/JPY 會升至最少105,於是在期貨戶口買入6JM4,隔天日元已經貶值至102附近,他非常高興的看戶口獲利情況,卻發現反而是虧損,經過輾轉查詢過後(CS 也不明白及回答他的問題),才知道自己作錯交易,本應賺1千多美元,卻變成虧損1千多美元。他誤會以為從100升至105,不是應該買入嗎?但他不知道CME期貨交易是JPY/USD交易。而且當時USD/JPY 在100.50附近,而期貨是0.0099450附近,他誤以為是高低水問題而錯誤交易。
案例2
一位朋友在月初,入市long call 即月歐元,權利金45點,大約500多美元,他以為與香港期指期權一樣~月底到期,但卻在倆天後才發現因到期未入價而變廢紙。
案例3
多年前有位自認對美國商品交易頗有研究的舊同事,一次在short put 4月 ES(mini標普500指數期貨), standard options ,誤以為到期日(第3個週五)會自動結算,終止損失,卻在隔周,才發現short put 倉被指派變期貨好倉。
遺憾的是,當時ES繼續下跌,讓他多損失超過原來的3倍。
3個案例,都有一個共同點,就是很多人都用舊有意識形態來判斷事情, 不知道自己不知道…
還有更多的案例,以後再和大家分享。
之前收到太多朋友的疑問,藉這次CME 交易需知分享會機會給各位一次過清楚說明。

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