操作日誌0830】8月份回顧~繼續好

曾在0807操作日誌中指出，8月初走勢同7月份很相似。結果整個8月份，是指數往上墊高1千點，連高低幅度也有7分接近，利用期權short 交易，7成接近已經很足夠了。

月初幾個交易日的啟示，作往後的期權部署，非常重要。
8月初時，多的是分析員胡亂估頂。 交易市場，並非製造英雄之地。我只想獲利，而並非想成為亂世英雄，所以只看訊號不亂估頂。
市場也並非理由越充分，方向就會正確，理據不多的方向判斷經常才是對的。大聲不一定是對的。

港股經歷7至8月份的低成交量上升趨勢，在深港通正式公佈後，成交量稍增加而改為回調震蕩週期。但每次回調卻幅度不深，整個月份均守於20天線上。市場走勢總是與過時分析觀念行相反。
整個月份來說，個人的short put 及short ratio put spread部署，是獲利最多的交易策略。而short call 只有個別股份轉弱作對衝，持倉不大，例如業績後的700，深港通後的港交所，轉向訊號的新地等為主。是利潤第二多的操作。也彌補了部分從高位回調的好倉浮動壓力。
long put 388部署卻是由賺2倍多變接近全部虧損，抵消掉部分short call 利潤。
而long call 部分，因過於進取，整體只有微利，以匯豐long call 獲利最多，其次是長和及中人壽。其餘過於憧憬終極一升的指數，728，883及688…等,皆虧損。
即月long 賺賠均只在一念之間。
整體盈利只說勉強達標，並非理想。
而之前建立的9及10月份到期倉位，大部分繼續保留。
我只想在對方向時多賺些， 以彌補錯向是的虧損。
交易員的目標就是穩守突擊，爭取在平衡市場中的不平凡。
今日期指結算日，市況稍比預期強勢，明後天走勢反而更重要，若突破23050，會再加好倉，相反，跌破20天線會開始平好倉。值得留意的是，388今日稍微轉穩，有平部分9月舊short call 倉，賺7成。若突破191元，會全部平倉。騰訊收市若在203.5之上，也會平舊short call 倉，其實這筆short call 持有兩周，幾乎沒有價格下跌的優勢，只是原地踏步，但浮動利潤卻超過5成，可見引伸波幅及時間值考量的重要，期權交易並不全然是方向必須正確。
最後一提，level 2 期權的優勢，尚餘小量位置，報名請快。
9月9日(五)19:00~21:30 金鐘
詳情及報名請whatsapp 55421062 winnie
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個人的交易方法絕非每個投資者都適合。建議找到適合自己個性的有效交易策略。
以上乃個人之操作日誌，並不構成推薦，建議或誘使買賣之行為，期權價格可能急升或急跌，過往之績效不代表將來之獲利保證，投資人應有所取捨。