2017年4月27日 星期四
2017年4月25日 星期二
【操作日誌0425】好倉
呢幾日收到不少朋友的PM 或whatsapp 問題
無時間逐一回覆，希望在此一起回答分享
1，歐洲股市點解爆升甘多？⋯⋯
之前應升未升，市場持續擔心法國大選又爆冷，當壓抑多時的擔憂解決，所以一次過追反升幅。
2，法國大選前點解敢做歐元 short strangle ?
自從脫歐及特朗普當選後， 全世界的投資人 ，已經再不相信民調的結果。
歐元期權 在選前的 引伸波幅 已經充分反映市場擔憂變化甚至過份避險。
以至IV急升，其實如果好少交易歐元期權的朋友，可能對上星期五的高IV無feel ,這也是很正常的事情。多關心多留意就會對市場有感覺，甚至可feel 到何時是市場過份擔憂的時機。即使另一個右派候選人領先，歐元可能只跌300點，short strangle 仍然可以賺 ，不過賺少D。
3，港股突破壓力線，追好倉是否會擔憂北韓開戰？
這是無可避免的事情，只能見步行步。市場價格自會反映，說不定若沒有北韓開戰問題的存在，港股早就突破波段新高。就像歐洲股市一樣。
4，匯控為何會由弱轉強？
匯控也同樣受到歐洲情勢影響，當法國大選塵埃落定時，股價轉強，加上集團CEO講野激勵。
5，四月份long call long put點解皆虧損？
1至3月的爆升週期已過， 一切追擊 皆成恨。
其實之前已提過，每年long爆大倍數的周期只有兩成的日子。
其餘日子皆為short 的世界。每個交易員都想只用long來交易 ，但這是現實，不得不接受。
上星期五及昨天星期一連續受壓的24200，今天開市後總算站穩並突破壓力線。
本來以為會在結算日才會走出方向，但今天已經提前拉開戰幕。突破資金位及4月期指轉倉位，後市看高一線。
港交所仍然偏弱，除非突破193元並跑贏大市才會追call，暫時仍然偏軟，最多跟升。
941中移動，已經破腳，仍然弱勢，雖然大市似看升，但股價跑輸大市，而且基於：期權不貪落後股，寧買當頭起，所以沒有好倉，淡倉已平一半。
內險股關鍵在昨天，在上證指數急跌的情況下仍然能上升，今日上證反彈，內險果然成為強勢股跑出，好倉繼續持有。今日也有加碼。
1299友邦，今日收市在尷尬位，本打算突破50.35 加好倉，但貼頂收市，若明天沒有高開低走，以收市價計算，已經是波段新高，壓抑多時的股價，5月份應有機會上54元附近。但必須配合大市趨勢。
騰訊繼續破頂，暫時沒有持倉，沒有追高。
新地，好消息已經反映，今日只是跟指數反彈，沒有憧憬。
指數方面，全好倉應對。
好淡分界線，可提高至24200。
個人的交易方法並不適合大部分投資者。建議找到適合自己個性的有效交易策略。
以上乃個人之操作日誌，並不構成推薦，建議或誘使買賣之行為，期權價格可能急升或急跌，過往之績效不代表將來之獲利保證，投資人應有所取捨。
查看更多自從脫歐及特朗普當選後， 全世界的投資人 ，已經再不相信民調的結果。
歐元期權 在選前的 引伸波幅 已經充分反映市場擔憂變化甚至過份避險。
以至IV急升，其實如果好少交易歐元期權的朋友，可能對上星期五的高IV無feel ,這也是很正常的事情。多關心多留意就會對市場有感覺，甚至可feel 到何時是市場過份擔憂的時機。即使另一個右派候選人領先，歐元可能只跌300點，short strangle 仍然可以賺 ，不過賺少D。
3，港股突破壓力線，追好倉是否會擔憂北韓開戰？
這是無可避免的事情，只能見步行步。市場價格自會反映，說不定若沒有北韓開戰問題的存在，港股早就突破波段新高。就像歐洲股市一樣。
4，匯控為何會由弱轉強？
匯控也同樣受到歐洲情勢影響，當法國大選塵埃落定時，股價轉強，加上集團CEO講野激勵。
5，四月份long call long put點解皆虧損？
1至3月的爆升週期已過， 一切追擊 皆成恨。
其實之前已提過，每年long爆大倍數的周期只有兩成的日子。
其餘日子皆為short 的世界。每個交易員都想只用long來交易 ，但這是現實，不得不接受。
上星期五及昨天星期一連續受壓的24200，今天開市後總算站穩並突破壓力線。
本來以為會在結算日才會走出方向，但今天已經提前拉開戰幕。突破資金位及4月期指轉倉位，後市看高一線。
港交所仍然偏弱，除非突破193元並跑贏大市才會追call，暫時仍然偏軟，最多跟升。
941中移動，已經破腳，仍然弱勢，雖然大市似看升，但股價跑輸大市，而且基於：期權不貪落後股，寧買當頭起，所以沒有好倉，淡倉已平一半。
內險股關鍵在昨天，在上證指數急跌的情況下仍然能上升，今日上證反彈，內險果然成為強勢股跑出，好倉繼續持有。今日也有加碼。
1299友邦，今日收市在尷尬位，本打算突破50.35 加好倉，但貼頂收市，若明天沒有高開低走，以收市價計算，已經是波段新高，壓抑多時的股價，5月份應有機會上54元附近。但必須配合大市趨勢。
騰訊繼續破頂，暫時沒有持倉，沒有追高。
新地，好消息已經反映，今日只是跟指數反彈，沒有憧憬。
指數方面，全好倉應對。
好淡分界線，可提高至24200。
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2017年4月23日 星期日
2017年4月22日 星期六
法國大選前夕:歐元期權short strangle
法國大選前夕，歐羅期權 引申波幅 急升
你會點 trade ?
long put ? short put ?
long call ? short call ?
long strangle ? short strangle ?⋯⋯
long iron condor ?
debit call spread ?
...
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你會點 trade ?
long put ? short put ?
long call ? short call ?
long strangle ? short strangle ?⋯⋯
long iron condor ?
debit call spread ?
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2017年4月20日 星期四
2017年4月17日 星期一
2017年4月13日 星期四
2017年4月11日 星期二
日元強勢，USDJPY 可能會跌穿110
【USDJPY】簡單圖形研判
股市方向不明，不如玩外匯。
日元強勢，USDJPY 可能會跌穿110。
首個目標107.65，止損位為日元跌穿（USDJPY）升穿20天線。
股市方向不明，不如玩外匯。
日元強勢，USDJPY 可能會跌穿110。
首個目標107.65，止損位為日元跌穿（USDJPY）升穿20天線。
2017年4月8日 星期六
【操作日誌0408】新地可以再上
指數在3月21日見高位以來，持續在窄幅範圍上落，高低不到500點，至昨天才先破底再拉回，日線出現久違了的下影線。波幅範圍開始放大，下週應該走出方向了。
若能再下一城升破24350(資金位）及24450(轉倉頂位）附近，會再加好倉。
未來正路看，應該可突破24656之波段高位，甚至升破25000點，除非美股提前急跌。⋯⋯
依照這種圖形走勢，下週初，不應也不該再跌回24100之下。
Plan B是，仍然繼續上落震盪市況。
暫時可以24100為好淡分界線！
聯想是週五最早倒升之指數股，有再加小量好倉。
騰訊穩健，舊short call 倉已平。
中人壽，回調偏軟持續3星期，剩下小量好倉，除非又強勢升破20天線，才會重入好倉。
平保，升穿44元才考慮開好倉。
匯控 不動如山，持有小量long strangle ，突破或跌破再順向加long。
中移動偏弱，在升穿87元之前，都難言跌完，但基於「強勢之下無弱股」理論，既然大市有機會上，所以也不能看太「淡」，週五淡倉已平一半。
友邦收斂三角形態，若再次突破50元之上收市，應該有到52.5的實力。
新地，保持強勢，連續3日收市價在117元，好倉繼續，跌回115之下要止損，第一目標119.8維持不變。
港交所，過去兩星期高低幅度剛好4元，IV已經跌至多年低位，暫時以破邊追邊策略，只long 不short 。（spread 倉除外）
若大市要往25000發展，必靠內銀，且看下週內銀表現。
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2017年4月6日 星期四
【操作日誌0406】似強還弱
星期三港股假期後，繼續受惠於「雄安新區」政策的利多因素，港股高開。
但A股升幅似乎讓市場有些失望，加上短炒單盛行，指數一度回跌，主要是因星期一A股假期，港股已經反應左部份升幅。
昨天3點過後，買盤再度湧入，繼星期一之後連續第二日尾市抽上全日最高位收市，成交又再過1千億。
⋯⋯
但美股走勢仍然偏軟，昨晚先高後低，造成今日港股再次低開，仍然處於區間波動內。
指數IV又已經跌至兩年低位，是否已經蓄勢待發？
有待是否站上24450之上收市，或升破24500，向下考量為20天線，成為短期好淡分界線。若再跌破24100更可能走出範圍，繼續往下調整。
不少藍籌股似強還弱限制了指數走出範圍。
適逢明天星期五又是每個月的全美非農就業數據公佈。
若美股再急挫，將影響港股跌破24100之近期支持位。
否則突破24500，可能又是一波升浪。
暫時沒有明顯方向，只能在強弱股中選擇！
388重上197元附近，本可看高一線，但千億成交對它幫助不大，仍然似強還弱。
1299收斂三角形態在50元及49元之間，有待明顯方向。
匯豐及中移動算是最弱大藍籌，且看匯豐是否會升穿64.5元，再追long call。
跌穿62.5 long put。
新地升穿115元前頂時，已追入好倉，走勢跑贏大市，暫時目標119.8元。
992突破5.25壓力區，再上一層樓，好倉繼續持有。
883扭轉業績前弱勢，好倉繼續。
2628偏軟，更跌至50天線邊緣，跑輸大市。
平保連續陰燭，除非升破44.1之上收市再考慮追好倉。
中移繼續偏弱，過去兩日可能已經反彈完，淡倉繼續持有，87.1為好淡分界線。
美股期貨早上繼續探底，且看今日3點後走勢，或打破悶局，再作方向決定。
【期權速成】
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不少藍籌股似強還弱限制了指數走出範圍。
適逢明天星期五又是每個月的全美非農就業數據公佈。
若美股再急挫，將影響港股跌破24100之近期支持位。
否則突破24500，可能又是一波升浪。
暫時沒有明顯方向，只能在強弱股中選擇！
388重上197元附近，本可看高一線，但千億成交對它幫助不大，仍然似強還弱。
1299收斂三角形態在50元及49元之間，有待明顯方向。
匯豐及中移動算是最弱大藍籌，且看匯豐是否會升穿64.5元，再追long call。
跌穿62.5 long put。
新地升穿115元前頂時，已追入好倉，走勢跑贏大市，暫時目標119.8元。
992突破5.25壓力區，再上一層樓，好倉繼續持有。
883扭轉業績前弱勢，好倉繼續。
2628偏軟，更跌至50天線邊緣，跑輸大市。
平保連續陰燭，除非升破44.1之上收市再考慮追好倉。
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美股期貨早上繼續探底，且看今日3點後走勢，或打破悶局，再作方向決定。
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2017年4月4日 星期二
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C, 一切從short put 開始
D,結算及交收注意事項
E,移動平均綫定策略
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G,不同股票期權合約值的差別
H,行使價之選擇
I ,定價模型及標準差
J, 歷史波幅與引申波幅
K, 簡單撈底技巧
L , Delta 與Gamma
M, Vega 與Theta
N，基本4式之市場應用
O, 垂直跨價組合：Debit call put spread；Credit put spread
P, Put-Call Parity Relationship及套利交易
Q, Protective put
R,救倉行動1:short put ~ long put
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